Стратегии и Аналитика

Анализ рынка Форекс

Основным занятием трейдера, независимо от его квалификации и вида занятости (индивидуальный инвестор, или работа в штате инвестиционного фонда), является исследование рынка и обнаружение благоприятной ситуации для заключения сделки. В данной статье будут рассмотрены различные методы, позволяющие анализировать рынок, а также необходимые инструменты.

Вероятность прогноза

Прогнозировать международный валютный рынок достаточно непросто, поскольку на изменения цен активов влияет совокупность политических, экономических и социальных факторов. Тем не менее, существуют проверенные и достаточно надежные способы, позволяющие трейдеру понять, куда будет двигаться цена в ближайшее время. Говоря об анализе, необходимо сразу отметить, что любой прогноз предполагает определенную степень вероятности.

Не существует прогнозов, вероятность исполнения которых составляла бы 100%, таким образом, каждый прогноз не является расчетом в обычном понимании, скорее, анализ позволяет понять тенденцию, которой на данный момент следует цена.

В любой момент самый замечательный и, казалось бы, очень точно выверенный прогноз, составленный трейдером за плечами которого десяток лет работы на Форекс, тысячи удачных сделок и сотни тысяч долларов, заработанных для клиентов, может разрушить внезапное событие, которыми так богат мир экономики и политики.

Планирование действий

Поэтому прогноз движения цены является только одной частью задачи, которой, однако, является недостаточно для совершения прибыльных сделок. В конце концов, трейдеру не интересно направление цены (то есть, ему совершенно все равно, будет цена актива подниматься или понижаться), цель его работы заключается в зарабатывании денег на колебаниях цены.

Как известно, валютный рынок отличается высокой ликвидностью, то есть любой ордер, выставленный трейдером на покупку финансового инструмента, тут же находит исполнение, будучи принят другим участником рынка.

Одной из главных составляющих хорошего анализа является планирование действий, которые будет необходимо предпринять при любом сценарии развития событий. А вариаций последующего движения цены может быть достаточно много (в зависимости от степени влияния на рынок политических и экономических факторов).

Цена может пойти в полном соответствии прогнозу, может с момента открытия позиции отправиться в противоположном направлении, и в любой момент может произойти ее резкий разворот, коррекция, последовать возобновление движения.

Таким образом, выстроив предположения (различной степени вероятности) и понимая, как поступить в каждой из ситуаций, возникающей на всем протяжении сделки, трейдер открывает позицию и позволяет рынку «вести» сделку.

Торговая система или стратегия

Объединить непосредственно прогнозирование и планирование действий после открытия сделки позволяет стратегия. Трейдер не может рассчитывать на стабильную прибыльность своей работы, если не будет следовать правилам, которые он для себя сформулирует.

Совокупность правил проведения анализа и правил, которые регламентируют его дальнейшие действия, называют стратегией или торговой системой. Располагая стратегией, трейдер меньше времени тратит на обдумывание, поскольку у него есть четкие сигналы для входа в рынок для закрытия позиции.

Соответственно, есть и условия, при которых позиции открывать нежелательно (например, перед выходом важных новостей, пред закрытием рынка в пятницу, в конце азиатской сессии и тому подобное).

Стратегия может быть сформирована соответственно торговым предпочтениям трейдера и быть рассчитана на длительные периоды или на работу внутри дня. Торговую систему трейдер, как правило, создает самостоятельно, однако есть варианты – готовую стратегию можно приобрести, найти в свободном доступе и адаптировать под себя. Более подробно о стратегиях рассказывается в статье «Прибыльные Форекс стратегии».

Виды анализа

Итак, первым делом необходимо изучить рынок на предмет понимания движения цены. Хотя сразу следует сказать, что существуют также стратегии, использование которых предполагает полное равнодушие трейдеру к направлению движения после открытия позиции.

Независимо от того, какой вид анализа будет использоваться для прогнозирования, мы настоятельно рекомендуем изучить все виды, таким образом будет проще сделать выбор.
Существует несколько разных методик составления прогнозов, которые, впрочем, разделяются на две категории – фундаментальный анализ и технический.

Фундаментальный

Этот вид оценки рыночной ситуации предполагает углубленное изучение экономических показателей, а также политических и социальных факторов, событий, которые влияют на цену торгуемого рыночного актива.

Так трейдер, который торгует акциями глобальных корпораций, старается получить максимально полную информацию относительно состоянии дел в компании, о востребованности продукта или услуги, которые эта компания предлагает. Его интересуют финансовые отчеты (прибыльность, затраты), рост или снижение объемов реализации, запасы сырья, изменение цен на сырье, состав менеджмента и прочие данные, которые можно обнаружить в свободном доступе (публичные компании, как правило, сами публикую такие данные) или получить иным способом.

Трейдер, который занимается валютными парами, изучает информацию о состоянии дел в различных отраслях экономики той страны, валюта которой является предметом его контрактов. В сферу интересов данного трейдера попадают политические новости, решения национального банка, любые действия правительства, касающиеся финансовой сферы. Кроме того, ему приходится изучать данную информацию в контексте влияния на курс валюты этой страны изменение курсов других валют.

Другими словами, для составления полной картины по рыночному активу необходимо осуществлять практически круглосуточный мониторинг и обрабатывать огромные массивы данных. Естественно, что один человек вряд ли может справиться с этой задачей, поэтому фундаментальный анализ является прерогативой крупных инвестиционных компаний, которые в состоянии привлекать ресурсы, достаточные для выполнения этой задачи.

Однако значимые новости и публикации экономических показателей учитывают многие индивидуальные трейдеры при прогнозировании.

Технический

Прогноз будущего изменения цены может осуществляться на основе анализа данных о поведении цены актива в прошлом. Главным инструментом необходимым трейдеру для проведения анализа является график изменений биржевых котировок. Этот инструмент предоставляется современными брокерами совершенно бесплатно и входит в состав торговой платформы, посредством которой участник сделок на Форекс отправляет приказы для открытия, закрытия позиции или для изменения ограничительных приказов («стоп лосс» и «тейк профит»).

К слову, ранее использовать торговую платформу трейдер мог только на платной основе. Независимо от того, каким способом выполняется прогнозирование, без визуального наблюдения графика не обходится ни один трейдер. Есть несколько разновидностей методик прогнозирования, которые относят к техническому анализу.

По индикаторам

Индикаторы представляют собой программные инструменты, которые обсчитывают поведение цены согласно заложенным алгоритмам. Имея в распоряжении индикаторы, трейдеру нет необходимости самостоятельно проводить сравнительные вычисления. Все делается автоматически, программа берет котировки цены за определенный период (котировки и образуют график, который трейдер ежедневно наблюдает на торговой платформе) и производит соответствующие вычисления.

Всего существует несколько сотен индикаторов, как минимум, полсотни таких программ встроены в наиболее распространенную платформу. Различные комбинации индикаторов могут передавать сигналы различной степени точности для открытия и закрытия позиций.

Графический метод

Представляет собой работу по визуальному распознаванию на графике определенных фигур, которые представляют собой модели поведения цены рыночного актива в определенной рыночной ситуации. То есть, существует ряд графических моделей, появление которых на текущем графике может означать скорый разворот тренда, начало нового тренда, его окончание, а также грядущий период движения цены в узком диапазоне (флет) при котором заработать большинству трейдеров иногда бывает непросто.

Анализ баров

Бар является графическим элементом, отображающим состояние цен на определенный период, и включает такие данные, как цена открытия, цена закрытия, средняя цена. Сравнительный анализ данных по нескольким барам может бать информацию о том, куда цена отправиться в ближайшее время.

Свечной

Этот вид в некотором роде является схожим с анализом баров, свеча также представляет собой графический элемент, который отображает поведение цены за определенный период. Только свечи дают больше информации, которую можно воспринимать визуально, просто глядя на график.

Так элемент, тело которого окрашено светлым тоном, означает «бычью свечу», и наоборот, темное тело означает «медвежью свечу», и быстрый взгляд на график дает более или менее полную картину произошедших изменений. Свечной анализ предполагает распознавание моделей поведения цены, на основе чего выполняется прогноз относительно грядущих изменений.

Волновой

Волновой метод построен на закономерностях, подмеченных одним из ведущих аналитиков Ральфом Элиоттом, который и стал основателем этого вида прогнозирования рынка (еще в 30-х годах XX века). Весьма интересно его видение трендов различного масштаба и сравнение их с волнами, на рынке, как и в океане, есть приливы и отливы, волны бывают разной величины и интенсивности. Созданные им модели рыночных движений давно и успешно эксплуатируются аналитиками всего мира, позволяя определять тенденции движения цен.

Альтернативные способы

Кроме того, что было перечислено, существуют альтернативные способы или просто предсказаний поведения цены. Достаточно много трейдеров сопоставляют информацию о торгах по фьючерсам и опционам на активы, которые торгуются на Форекс, и на основании этой информации планируют свои сделки.

Некоторые трейдеры просто используют прогнозы более опытных экспертов, которые предоставляют эти прогнозы в рамках платных или бесплатных услуг, предлагаемых брокерами. Также прогнозы от ведущих мировых аналитиков можно обнаружить в различных новостных и финансовых изданиях, большинство которых имеют собственные ресурсы в интернете. Мы рекомендуем прислушиваться к независимым экспертам, которые имеют хорошую репутацию. Искать прогнозы на форумах лишено смысла.

Отдельной методикой прогнозирования является использование специальных программных решений, которые называются советниками или торговыми роботами. Эти программы построены на алгоритмах действий, которые предусмотрены в рамках эффективной торговой стратегии. Таким образом, программа самостоятельно определят рыночные условия, подходящие (согласно заложенной стратегии) для открытия сделки и подает сигнал трейдеру, который и принимает окончательное решение.

Большинство современных программ умеют самостоятельно открывать и закрывать сделки. Такие продукты можно найти в свободном доступе, но лучше приобрести или даже заказать их изготовление по собственной стратегии. Более подробно данные инструменты прогнозирования описаны в статье «Прибыльные советники Форекс».

Плохо