Обучение

Как торговать Биткоином на Форекс

Биткоин сегодня остается наиболее популярной криптовалютой в мире «виртуальных» денег — децентрализованная система платежей является удобным и экономным инструментом расчетов. Однако в этих монетах не только выгодно хранить сбережения, высокая ликвидность делает Биткоин весьма привлекательным активом для торговли на Форекс. Сегодня мы поговорим о том, как можно извлечь прибыль с помощью данного инструмента на бирже и в рамках сделок на Форекс. Чтобы понять, как работать с этим активом, мы подробно рассмотрим его природу, и упомянем некоторые факторы, которые могут вызывать изменение котировок.

Что такое Bitcoin (BTC)?

Платежная система Биткоин (BTC) – сеть, которая обеспечивает быстрые переводы средств по всему миру напрямую от пользователя к пользователю. Использование виртуальных монет в качестве платежного инструмента гарантирует высокую степень анонимности переводов и возможность переводить деньги без комиссии. Расчетные единицы этой системы принимаются компаниями, розничными сетями в качестве оплаты за товары или услуги. Так, в Москве биткоинами можно расплатиться в сети ресторанов Subway и еще в целом ряде торговых и сервисных компаний.

Биткоин

BTC стала первой криптовалютной сетью, построенной на принципах, которые кардинально отличают ее от всех систем, созданных ранее для денежных переводов. Сеть не имеет централизованной управленческой структуры — контроль работы всей системы, обеспечение ее работоспособности, защиту от взлома и мошенничества, а также эмиссию расчетных единиц (выпуск новых монет) осуществляют алгоритмы. Программа не нуждается в специальных серверах, так как использует распределенную вычислительную сеть, узлами которой являются компьютеры самих же пользователей.

Особенности криптовалют

Согласно главной концепции, нельзя каким-то образом блокировать работу всей сети или заблокировать средства отдельного пользователя. Отсутствие расходов, связанных с необходимостью содержать серверы, обслуживать систему и управлять ей, предполагает и отсутствие комиссии за перевод – комиссию просто некому и не за что платить. Впрочем, у пользователей есть возможность добровольно вносить минимальные суммы при переводе, за счет этого можно дополнительно ускорить обработку транзакций.

При регистрации Bitcoin-кошелька не нужно указывать свои личные данные. Однако полную анонимность переводов система обеспечить не может, технология блокчейн (Blockchain) предполагает доступ любого пользователя и информации обо всех транзакциях за всю историю существования сети, поэтому косвенным образом пользователя можно вычислить.

Развитие технологии

Итак, BTC стала первой криптовалютой, и она продемонстрировала жизнеспособность новой концепции расчетов в Сети. По его образу и на основе все той же технологии Blockchain стали создаваться новые виртуальные монеты (общее название – форки), которые также стали развиваться и привлекать пользователей. На данный момент одной из наиболее быстро растущих криптовалютных систем является Ethereum (Эфириум).

Органы государственного управления

Отношение к биткоинам, как и ко всем прочим криптовалютам, со стороны государственных чиновников всего мира – весьма неоднозначное. Некоторые страны активно работают над интеграцией данных систем в банковский сектор, в ряде стран работают над тем, чтобы ограничить или вообще запретить хождение цифровых монет.

В РФ и странах ближайшего зарубежья, в США, Японии и ряде европейских стран запреты на Биткоин отсутствуют. В Китае на законодательном уровне запрещено использование битка государственными структурами (это карается довольно серьезно, дело доходит до закрытия бирж), а вот частные лица могут свободно торговать монетами.

Учитывая тот факт, что при переводе средств не нужно указывать личные данные, криптомонеты могут использоваться для проведения незаконных операций, установление отправителя и получателя при этом сильно затрудняется. Это представляет определенную опасность для любого государства.

Однако, как показал опыт США и других экономически и политически развитых стран, существуют способы нивелировать риски, разрабатывают программные комплексы, внедряются методики отслеживания, и создается соответствующая законодательная база. Правительство страны пошло по стандартному пути, приравняв Bitcoin к материальным ценностям и обязав владельцев монет платить налог.

Изменения курса и ликвидность

Криптовалюта демонстрирует стабильный рост курса, при старте проекта (2010 год) один из первых платежей был проведен в качестве оплаты за пиццу. Две пиццы обошлись покупателю в 10 тысяч биткоинов (это примерно $10), на сегодняшний день курс BTC значительно вырос и составляет $2000 за один биткоин.

Курс BTC

Стоимость криптомонет определяет спрос и предложение пользователей сети, ликвидность виртуальных монет обеспечивается путем биржевых торгов. Существуют специальные площадки, на которых происходит трейдинг, и в любой момент биткоины можно купить или продать. Крупнейшими площадками являются BTCtrade, BTC-e, BTCChina (Китай), ежедневные объемы конверсионных операций измеряются миллионам американских долларов.

Биткоины существуют в виде записей транзакций, эти записи подтверждают принадлежность определенного количества монет владельцу конкретного кошелька, а также факт перевода с одного кошелька на другой. Какого либо материального обеспечения криптомонеты не имеют, и курс зависит только от того, как оценивают стоимость монет сами пользователи. То есть, от того, насколько активно пользователи покупают и продают монеты по текущей цене.

Впрочем, сегодня валюты всех стран также не имеют обеспечения, после перехода мировой экономики с Бреттон-Вудской валютной системы на Ямайскую, государства не обязаны иметь количество золотого запаса, равноценного количеству и стоимости денег в обращении.

Способы инвестиций

Сегодня существует несколько способов инвестирования в Биткоин. Курс планомерно растет, несмотря на то, что практически каждый год (в течение семилетней истории развития системы) известные аналитики предсказывают ему обнуление стоимости монет или, по крайней мере, значительный обвал курса. В разные периоды действительно имели место достаточно резкие скачки курса в сторону понижения, однако каждый раз следом за падением курс достигал нового максимума.

Долгосрочные вложения

Таким образом, первый способ инвестирования – это долгосрочные вложения. Есть достаточно серьезные основания думать, что за год стоимость монет может повыситься на 50%, а то и на 100%. Вложить деньги в BTC можно путем приобретения монет на криптовалютных биржах. Размещая заявку на покупку, есть возможность закупить монеты по наиболее выгодной цене. Можно поменять деньги на биткоины через онлайн-обменник, однако это менее выгодно, чем покупка через биржу.

Однако перед тем как покупать, необходимо создать специальный кошелек. Здесь есть два варианта – держать монеты (информацию в цифровом виде) на жестком диске своего компьютера (флешке) или же на кошельках, открытых в специальных онлайн-сервисах.

  • В первом случае никто не сможет у вас украсть криптомонеты или заблокировать доступ к ним, однако диск может физически прийти в негодность, и тогда монеты просто пропадут.
  • Во втором случае нужно внимательно проверить всю информацию о сервисе – вы отдаете свои деньги в руки совершенно незнакомым людям, поэтому стоит быть начеку.

Операции на Forex

Второй способ инвестирования в криптомонеты – это операции на Форекс. Осуществить данный подход можно через брокера, сегодня целый ряд операторов предлагают биткоины в качестве актива на своих торговых платформах. Причем, речь идет о действительно крупных брокерах, которые  работают уже много лет и имеют устоявшуюся репутацию – это Forex Клаб, Alpari, Insta Forex, A-markets, FxOpen.

Несмотря на то, что сделки здесь выглядят практически так же, как покупка и продажа криптомонет на бирже, инвестировать через Forex выгоднее. И вот почему:

  • Чтобы заработать на бирже, нужно сначала купить BTC, и только потом продать его, соответственно, сперва нужно заплатить полную стоимость. Если, например, криптовалюта подорожает на 5%, то стоимость вашего капитала/инвестируемой суммы (в денежном выражении) увеличится на 5%.
  • Если говорить об торговле биткоинами на Форекс — брокер предоставляет «кредитное плечо», то есть, выводя сделку на рынок, оператор в несколько раз увеличивает сумму, которую внес клиент. Клиентские деньги служат, своего рода, гарантийным обеспечением для того, чтобы брокер мог списать их со счета клиента, если сделка окажется убыточной. Таким образом, можно купить в несколько раз больше монет и прибыль будет в разы больше, чем на бирже (если брать одинаковый капитал).

Однако, это еще не все. У Форекс-брокера можно открыть счет прямо в биткоинах. Это исключает потери на конверсионных операциях, например, как в случае с долларовыми счетами, потери при переводе (комиссии). Кроме того, можно работать с любыми активами, и даже если сделка закроется с убытком, в итоге инвестор все равно может оказаться в выигрыше. Выигрыш образуется за счет того, что пока инвестор проводил сделку, курс криптовалюты вырос.

Трейдинг

Наибольший объем торгов сегодня проходит по паре BTCUSD (Биткоин против доллара США), поэтому именно эта пара является наиболее волатильной, а значит – возможностей для заработка больше.

Придерживайтесь трендов

Если смотреть на график, то легко заметить, что глобальный тренд битка — восходящий, соответственно, при инвестициях в долгосрочной и среднесрочной перспективе желательно придерживаться этого направления.

Если выбирать спекулятивный заработок на внутридневных колебаниях, нужно следовать локальным трендам. Однако нужно сразу сказать, что попытки заработать на небольших движениях (скальпинг) ни к чему хорошему не приведут. Не стоит забывать о стоп-лоссах – ордерах, позволяющих ограничивать убытки, и не нужно ставить слишком далеко тейк-профиты (ордера, фиксирующие прибыль).

Следите за новостями

При работе с Биткоином очень важно отслеживать информационный фон. Главными драйверами изменения котировок являются новости относительно этой криптовалюты, так как отследить связь BTCUSD с другими финансовыми инструментами весьма непросто. Новостями, которые могут привести к снижению котировок, может быть информация о взломе той или иной криптовалютной биржи, публикации крупных экономистов, содержащие комментарии относительно виртуальных монет, ограничительные действия государственных структур. Соответственно, такая информация, как снятие ограничений в Китае (именно в этой стране сосредоточено огромное количество пользователей) может вызвать продолжительный вертикальный тренд.

Используйте технический анализ

Отлично подходят стратегии, построенные на различных системах технического анализа. Такие торговые системы работают не хуже, а иногда даже лучше, чем с другими активами. Дело в том, что котировки криптовалюты намного меньше зависят от многих макроэкономических новостей и показателей, влияющих на финансовые рынки глобально.

Заключение

Биткоин является финансовым активом, который является эффективным инструментом в торговли на Форекс. Однако если вы ране не сталкивались с трейдингом, то не рекомендуется сразу использовать в торговле реальный капитал. Для начала побольше узнайте о данном виде зароботка, о различных стратегиях, просто понаблюдайте за рынком, поторгуйте в «демо»-режиме (без денег).

Наблюдение за котировками позволяет выявить (или подтвердить) определенные закономерности поведения цены в тех или иных ситуациях. Понимание закономерностей вместе с использованием хорошей, протестированной стратегии, сделает вашу торговлю на Форекс максимально эффективной.

  • Роман

    То есть покупая нужно предугадать время продажи. В любой момент продовать нельзя?

Плохо