Стратегия торговли на Форекс для центового счета
Итак, свершилось! Вам до смерти надоела «песочница» демо-счета, и вы решили попробовать свои силы в торговле на реальные деньги. Но чтобы зря не рисковать депозитом в сотни долларов, начать все-таки стоит со счета центового.
Как заработать на центовике? Какую торговую стратегию выбрать?
Ниже будет предложено несколько хороших вариантов для торговли на мини Форексе. Обратите внимание! Мы не будем разбирать их «по полочкам». Наша задача – перечислить те стратегии, которые можно использовать на центовых счетах. Штудировать книги, видеокурсы и семинары по каждой из них вам придется самостоятельно.
Почему? Потому что любая стратегия Forex – это, по сути, отдельный и глубокий предмет, которому посвящены целые книги и курсы, а не короткие обзоры. Кроме того, способы и приемы торговли на валютном рынке меняются с удивительной скоростью. И рекомендуемые сегодня алгоритмы и индикаторы уже через месяц могут стать неактуальными.
Мы считаем, что изучать ту или иную стратегию торговли лучше на хороших тематических форумах. На любом форуме Форекс есть ветка, где обсуждают самые популярные торговые стратегии. Там можно найти и ссылки на актуальную литературу, и практические рекомендации, и описание личного опыта, и обзоры свежих советников и роботов.
Итак, обещанный список стратегий для центового счета.
На всякий случай: скальпинг – это когда трейдер берет то, что лежит на поверхности («снимает скальп»). Условно технику скальпирования можно поставить где-то между пипсовкой и торговлей внутри дня. «Скальперская» волна обычно длится 20-25 пунктов (зависит от тренда).
Подходит ли эта стратегия для центового счета? И да, и нет…
«Да» — потому что скальпинг позволяет получить хорошую прибыль на крошечном депозите. Это вариант для трейдеров, которые не любят долго ждать, и работают с парами с высокой волатильностью. Кроме того, скальпинг можно использовать и при наличии, и при отсутствии выраженного тренда.
С другой стороны, скальпинг – стратегия очень сложная и нервная. Именно на ней и сливается большая часть депозитов. Поэтому, хоть скальпинг и подходит для торговли на центовых счетах, новичкам работать с ним нужно крайне осторожно.
Стратегия три экрана (или три экрана Элдера)
Уже из самого названия понятно, что трейдер должен одновременно использовать три разных таймфрейма (или временных масштаба). Система была разработана Александром Элдером еще в 1985 году, и с тех пор считается одной из самых результативных для индивидуальных трейдеров и инвесторов.
Идея в том, что трейдеру нужно ловить тренд на одном экране, и тут же зарабатывать на другом.
Первый экран с таймфреймом Weekly и индикаторами типа MACD определяет масштабный тренд. Второй (с индикатором типа Stochastic и дневным графиком) позволяет нащупать зоны перепроданности или перекупленности. Ну, а третий экран (четырехчасовой) указывает на хорошую точку входа в рынок.
«Три экрана Элдера» — отличный вариант для тестирования стратегии на небольшом депозите. При хороших результатах можно постепенно наращивать лот на центовом счете и, соответственно, увеличивать свою прибыль (или убыток).
«Три экрана» — пожалуй, самый простой и наглядный способ понять, как работает валютный рынок.
Стратегия Ганна
Стратегия была придумана Ганном еще в начале XX века. Отсюда и противоречивое отношение к ней. Одни трейдеры считают автора уже неактуальным, другие приписывают его стратегии чуть ли не мистические свойства.
В наше время стратегия Ганна, действительно, выглядит странновато. Ведь таймфреймы, которыми оперировал автор, могли составлять год и даже больше!
Основная идея: между ценой и временем сохраняется постоянный баланс. Наложенная на график цены линия в 45º показывает долгосрочную тенденцию на рынке (нисходящую или восходящую). Эту линию и должен использовать трейдер в качестве ориентира для определения направления тренда.
Многие трейдеры вполне успешно применяют стратегию Ганна на дневных таймфреймах. Но все эти «линии», «веера» и «сетки» торговля на центовом счете использует крайне редко (хотя можно и попробовать). Плюс в том, что готовые инструменты по методике Ганна встроены во все современные терминалы.
Правило сейфа или защита от слива
«Правило сейфа» вряд ли можно отнести к классическим приемам торговли на Форекс. Скорее, это эффективная стратегия управления капиталом, позволяющая сохранить депозит при любых (ну, или почти любых) сюрпризах на валютном рынке.
Для новичков прием можно использовать для безопасного входа в сделку при открытии первого ордера. Суть стратегии: часть ордера должна закрываться с небольшим профитом, равным убытку на тот случай, если рынок пойдет в неверном направлении, и вторая часть сделки закроется по стоп-лоссу.
Как и любая другая стратегия Форекс «Правило сейфа» не является на 100% безрисковой. Но новичкам она, как минимум, дает шанс уменьшить потери от неверно выбранного момента входа в сделку.
Волны Вульфа
Сравнительно новая стратегия, по которой есть масса литературы, статей и обсуждений на форумах. Настоятельно рекомендуем новичкам-центовикам для ознакомления!
«Волны Вульфа» — это аналитический инструмент, основанный на графическом построении. Его можно использовать как отдельно, так и вместе с другими средствами теханализа.
Свою стратегию Билл Вульф разработал на основе первого закона Ньютона. Основная идея: каждая образованная трендом волна должна рано или поздно смениться новой волной в обратном направлении.
Задача трейдера — построить на графике пять волн разной длины по пиковым значениям цены (для медвежьего тренда – по максимумам экстремумов, для бычьего рынка – по минимумам). По мнению автора, пятая и самая мощная волна показывает предстоящую тенденцию и является идеальной точкой для входа в рынок.
Стратегия понятна как интуитивно, так и с точки зрения фундаментального анализа. Этим она выгодно отличается от стратегии Ганна, которую можно освоить лишь после глубокого изучения первоисточников.
«Волны Вульфа» с одной стороны, обеспечивают точность своих сигналов, а с другой – достаточно сложны в построении.
Торговля на новостях
Торговля на новостях – типичный пример использования фундаментального анализа. Для применения стратегии важны не столько графики и формулы, сколько хорошее понимание законов экономики.
Не секрет, что есть валюты, которые быстро и резко реагируют на новости мировой экономики: доллар США, евро, канадский, австралийский и новозеландский доллары, британский фунт, японская йена и швейцарский франк.
Трейдер заранее знает, что на следующей неделе будут опубликованы, скажем, официальные данные по безработице в США или уровню инфляции в ЕС. Плюс пять-шесть текущих новостей выпускается ежедневно.
Суть торговли на новостях в том, чтобы как можно быстрее «расшифровать» эту информацию и спрогнозировать движение валютной пары. При этом нужно помнить, что валютный рынок реагирует на новости в течение нескольких часов (максимум – дней) после их опубликования!
На движение валютных пар серьезно влияют новости о:
— новом уровне процентной ставки;
— инфляции (индекс цен производителя и индекс потребительских цен);
— уровне безработицы;
— динамике промпроизводства;
— индикаторах деловых настроений крупных стран;
— торговом балансе.
Новичку стоит ознакомиться со стратегией хотя бы для лучшего понимания закономерностей работы финансовых рынков.
Японские свечи
Стратегии, основанные на анализе японских свечей, многократно описаны сотней учебных пособий. И хотя «японские» стратегии нельзя назвать ни простыми, ни точными, их легко применять с технической точки зрения. Все необходимые для анализа инструменты уже встроены в функционал торговых терминалов.
На наш взгляд, главный минус «японских свечей» в том, что с их помощью можно анализировать уже произошедшие события. Для постоянной успешной торговли этого слишком мало…
Но в любом случае стратегии на основе японских свечей стоит изучить и протестировать.
Индикатор Ишимоку
Об индикаторе можно сказать то же, что и о японских свечах. Но система Ишимоку больше подходит для рынка акций, так как она создавалась именно под него.
В двух словах: наносим пять линий на график цены, заштриховываем промежуток между двумя из них и потом работаем с полученным «облаком».
Огромный плюс индикатора Ишимоку для валютного рынка состоит в том, что его легко применять на практике, если до конца разобраться, как он работает. Кстати, сделать это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
Минус Ишимоку для Форекс – индикатор дает слишком много ложных сигналов, особенно на коротких таймфреймах.
Однако изучить индикатор для торговли на центовом счете все-таки стоит. Некоторые торгуют с Ишимоку на 15-минутных таймфреймах, но Вы можете попробовать использовать стратегию и на более длинных временных интервалах.
Корреляционная торговля
Корреляция на Форекс – это показатель синхронности движения валютных пар (как в синхронном плавании или спортивных танцах). Чем выше значение корреляции, тем сильнее пары движутся в унисон. На валютном рынке существуют пары и с обратной корреляцией (укрепляется одна – слабеет другая). Типичный пример: пара «доллар США/швейцарский франк».
Кстати, практически все валютные пары прямо или косвенно зависят от доллара, даже если он и не входит в их состав.
Чаще всего валюты коррелируют:
— между собой;
— с индексами (индекс S&P 500);
— с товарными активами (австралийский доллар хорошо коррелирует с золотом, а канадский – с нефтью).
Суть корреляционной стратегии проста, но требует от трейдера усидчивости и строгого соблюдения дисциплины. Корреляцию валютных пар нужно использовать в качестве источника кросс-валютных сигналов.
Скажем, если Вы видите четкий сигнал по EUR/USD, то для уверенности проведите дополнительный анализ по GBP/USD и AUD/USD. Если все пары подсказывают одно и то же, евро можно смело покупать (или продавать).
Другими словами, корреляционную торговлю новички могут использовать как эффективный фильтр сигналов. Кстати, со временем Вы даже сможете открыть собственную корреляцию и разработать собственные индикаторы.
Стратегия «Дикая река»
Стратегия идеально подойдет трейдерам, не планирующим уделять торговле постоянное внимание в течение дня. Она позволяет торговать один-два раза в месяц! Сколько можно заработать таким «черепашьим» темпом? 300-500 и даже 1000 пунктов!
«Дикая река» — это пробой уровня поддержки. Здесь трейдеры, как правило, применяют индикатор Envelopes с периодом 240 с допустимым отклонением 0,06% на четырехчасовых графиках. Красным цветом отмечается нижняя граница, синим – верхняя. Между ними и будет, собственно, протекать нужная нам «дикая река». Плюс, трейдеру понадобится еще линейно взвешенная средняя с периодом 50.
Для терминала Метатрейдер4 можно использовать готовый шаблон Wild river. Кстати, стратегия максимально результативна на парах с высокой волатильностью (например, GBR/GPY).
«Wild river» проста, понятна и надежна, но из-за низкой интенсивности торговли вероятность «наломать дров» возрастает в несколько раз. Центовый счет как раз и дает возможность «обкатать» «Дикую реку» на символических суммах.
Торговля на настроении рынка Форекс
Эта стратегия чем-то похожа на «Торговлю на новостях». Но здесь большее значение имеет общее понимание ситуации на рынке и в экономике. Суть в том, что трейдер должен предсказывать новости, обходясь без множественных экранов и сложных графиков.
Кстати, сегодня на рынке работают трейдеры, которые не пользуются в своей торговле сложными расчетами. Их главный «козырь» в том, что они лучше других понимают ситуацию на рынке. К слову, именно эти трейдеры и смогли заработать целое состояние за последние годы – на спекуляции российскими акциями и российской валютой.
Попробуйте! А вдруг у Вас тоже получится точно предугадывать все значимые движения рынка?
Вместо вывода
Рано или поздно каждый успешный трейдер приходит к созданию своей собственной стратегии и отказу от стратегий чужих. И поверьте, в какой-то момент это станет конечной целью и для вас…