Технический анализ Форекс
Свои предпочтения в процессе работы на рынке форекс вырабатываются у каждого трейдера: стратегии, алгоритмы работы, подходы к анализу рынка. Одни основываются в основном на данных технического анализа, другие считают основополагающим фундаментальный анализ, третьим удается успешно сочетать одно с другим. Тем же, кто только начинает пробовать свои силы на этом поприще, лучше начать с того, что получится постичь легче и с меньшими затратами времени, то есть с технического анализа. Им, кстати, пользуется около 50% трейдеров, к остальным 50% относятся те, кто использует фундаментальный анализ, торговлю на новостях или даже наш горячо любимый «авось». Таким образом, получается, что технический анализ форекс применяется в работе трейдеров чаще, чем остальные методы. Рассмотрим вкратце, что он собой представляет, это поможет понять, в какую сторону двигаться дальше, какие темы проработать более детально.
Виды технического анализа
Из основных видов тех анализа можно выделить два, наиболее популярные: графический и математический. Опять же здесь предпочтения трейдеров могут расходиться. Кому-то для торговли достаточного одного только графика, а кто-то просто не может обойтись без целого набора различных индикаторов, заполоняя ими весь обзор. Здесь очень важно найти баланс, который поможет сделать торговлю на форекс максимально эффективной.
Графический анализ основан на изучении графика котировок, его анализе (например, свечном), отработке различных графических фигур (что очень любят начинающие трейдеры), построении трендовых линий, уровней поддержки и сопротивления. Графические методы анализа не требуют дополнительного программного обеспечения, поэтому более просты в применении.
В основе математического анализа лежит определенный математический расчет, формула, поэтому его применение может вызывать больше сложностей. Конечно, брокеры предлагают в своих торговых терминалах готовые индикаторы для математического анализа, но для прибыльной торговли все равно нужно понимать принцип их действия.
Для получения максимально объективной оценки риска лучше сочетать эти методы. При этом не нужно бросаться в крайности и использовать для работы все известные вам способы анализа. Достаточно остановиться на 3-4 из них, но тех, которые вам понятны и приносят вам регулярно прибыль.
А теперь остановимся на каждом из методов более подробно.
Графический анализ
Как уже было сказано, основа графического анализа – это изучение графиков котировок. Целью этого изучения является своевременное выявление различных фигур и сигналов, оповещающих о продолжении движения тренда или о его развороте. Пожалуй, одной из основных задач новичков, будет нахождение для себя нескольких таких сигналов. Основная сложность этого анализа заключается в довольно свободной интерпретации и в разном видении этих сигналов. Поэтому здесь важно искать не те ситуации, которые вам предлагают, а те, которые вы понимаете, и которые у вас получается успешно отрабатывать.
В качестве таких сигналов могут выступать графические паттерны – определенные шаблоны, которые с наибольшей долей вероятности прогнозируют движение цены в определенную сторону. Такими паттернами могут быть фигуры технического анализа, комбинации свечей, да и любая другая легко узнаваемая вами закономерная ситуация. Довольно часто трейдеры торгуют по паттернам, которые образуются возле трендовых линий – в большинстве случаев это дает хороший запас хода, а значит и возможность получить больше прибыли.
Очень важно понимать, какой паттерн дает сигнал на покупку, а какой на продажу. К первым можно отнести такие распространенные фигуры разворота тренда, как двойное дно (рис.2), перевернутая голова с плечами, ко вторым – голова с плечами (рис.1) и двойная вершина. Фигуры продолжения тренда, например, флаг (рис.3), вымпел, клин в прямом положении будут сигнализировать о необходимости покупать, в перевернутом же положении – о необходимости продавать.
Голова с плечами
Двойное дно
Флаг
Очень много паттернов образуется при комбинации различных свечей, особенно, когда они находятся возле значимого уровня. Одним из таких примеров может быть паттерн «Пин-бар», образующийся тремя свечами определенной конфигурации (рис.4). Он может сигнализировать как о покупке, так и о продаже, в зависимости от расположения свечей и направления тренда. Здесь важно учитывать не только саму комбинацию свечей, но и другие составляющие: наличие уровня, направление тренда и наличие объемов.
Пин-бары
Вообще, свечной анализ – тема очень обширная и интересная. Более подробно о нем, а также об индикаторах Фибоначчи можно прочитать в отдельной статье.
Математический анализ
Наиболее распространенными инструментами математического анализа являются индикаторы. В начале их появления трейдерам приходилось рассчитывать все формулы самим и наносить индикаторы вручную на миллиметровую бумагу. Сейчас все гораздо проще – нынешние трейдеры используют в работе компьютерные индикаторы. Чаще всего они представляют собой кривую или набор кривых, иногда бывают в виде гистограмм. Некоторые из них размещаются под основным графиком, другие накладываются на сам график.
Различают трендовые индикаторы и осцилляторы. Главная задача первых – это определение на рынке тренда и его направления. Задача вторых заключается в определении зон перекупленности и перепроданности. Осцилляторы хорошо работают в ценовом коридоре, когда же цена прорывает коридор, индикатор может зависать в одной из зон.
В основе расчета подавляющего большинства индикаторов лежит цена, и лишь в некоторых используются объемы. К наиболее известным и популярным можно отнести RSI (индекс относительной силы), Stochastics (стохастики), Moving Averages (скользящие средние), MACD (модифицированная версия комбинации скользящих средних).
Работая с индикаторами нужно понимать, что они не несут новой информации, так как анализируют уже состоявшийся факт. Поэтому их сигналы приходят с небольшим опозданием. Опытные трейдеры используют их как дополнительные сигналы, подтверждающие уже принятое ранее решение. Но вот новичкам вполне можно принять их на вооружение, по крайней мере, в первое время. Самую лучшую точку для входа они не дадут, но будет возможность совершить неплохую сделку с небольшими рисками.
Еще один очень популярный, объемный и даже один из основополагающих методов – это волновой анализ рынка, появившийся благодаря Ральфу Нельсону Эллиотту. По его теории существует восемь волн (рис.5), которые постоянно повторяются: пять по тренду (три импульсные по направлению тренда: 1, 3 и 5, и две коррекционные против его движения: 2 и 4) и три против тренда (две импульсные: А и С, и одна коррекционная: В). Эти волны постоянно повторяются в определенных моделях (Эллиотт выделил тринадцать таких моделей), которые состоят из таких же, но более мелких моделей. Теория волн делает рынок форекс упорядоченным, давая возможность просчитать дальнейшее движение и его силу. Тем не менее, идеальных прогнозов не бывает, и волновой анализ, как и графический, довольно субъективен – трейдеры могут трактовать его по-разному, а значит, у кого-то он будет работать лучше, а у кого-то хуже. Как вариант, можно научиться «брать» какой-то определенный тип волн.
Волны Эллиота
И, в заключение, немного еще об одном виде анализа – квантовом. В его основе лежат законы квантовой физики и природы в целом. Этот метод более сложен для понимания, но благодаря ему торговые каналы можно выстраивать на любой момент времени, а не по нескольким точкам, как это принято в графическом анализе, что позволяет реагировать на движения рынка более оперативно. Еще одно преимущество этого метода – квантовый фильтр позволяет отсеивать рыночный шум, а значит, видеть цели более четко.
Построение веера квантовых скоростей (рис.6) позволяет определить силу тренда и скорость, с которой движется цена. Построив максимальную линию уравнения развития (рис.7), мы увидим уровень, выше которого цена не поднимется, а минимальная линия уровня развития (рис.8) будет сигнализировать о приостановке или прекращении тренда. Этот вид анализа дает довольно точные результаты, но применение его затрудняется тем, что он еще недостаточно автоматизирован, а производить все расчеты самому может оказаться делом нелегким.
Веер квантовых скоростей
Максимальная линия уровня развития
Минимальная линия уровня развития
Как видим, технический анализ рынка форекс представлен очень многими инструментами практически на любой вкус, очень важно среди этого многообразия выбрать «свои» методики, и уже им уделить больше внимания.