Советники и роботы

Бесплатные торговые советники

Использование программных решений при торговле на рынке Форекс позволяет трейдеру добиться более точных прогнозов относительно движения биржевых цен финансовых инструментов. Благодаря автоматическим торговым системам, советникам и торговым роботам, индивидуальный инвестор имеет возможность разглядеть больше благоприятных моментов для входа в рынок. В этой статье будут рассмотрены преимущества и недостатки продуктов, которые можно найти в интернете совершенно бесплатно, а также приведены описания принципов работы некоторых из них.

Как это работает

Бесплатные Форекс советники работают в целом точно так же, как платные. Основой работы для подавляющего большинства продуктов является технический анализ. Программа работает на базе торговой платформы, предоставляемой брокером, и использует имеющиеся в торговой платформе данные, которые необходимы для того, чтобы на платформе отображались цены и построенные на них графики.

Программа получает вводные данные, обсчитывая изменения цены актива за определенный период относительно текущей цены, и определяет, является ли момент благоприятным для открытия позиции на покупку или на продажу финансового инструмента. Если момент благоприятный, трейдер видит на основном графике (или в окошке снизу) сигнал, причем, некоторые программы могут показывать и степень вероятности последующего движения цены в определенном направлении.

Многие программы используют для работы индикаторы – программные решения, используемые большинством трейдеров для автоматизированного подсчета различных аспектов движения цены (расчет средней цены за определенный период, степень активности участников). Показания индикаторов могут быть полезными в определении тенденций рынка – показывать направление и силу тренда (доминирующее направление или краткосрочный тренд). Подробней, о том, как научиться самостоятельно анализировать рынок, мы писали здесь.

Отражение стратегии

Как правило, программы используют сразу несколько индикаторов, комплексно анализируя их сигналы. То есть, они делают то же самое что и брокер, только могут работать в круглосуточном режиме и с десятками финансовых активов одновременно, подавая трейдеру множество сигналов. Обработка такого массива информации вручную заняло бы огромное количество времени.

Однако, с другой стороны, если стратегия, лежащая в основе продукта, сама по себе является убыточной, то автоматизация этой стратегии не сможет повысить ее прибыльность, напротив, при выборе неподходящей стратегии, как правило баланс трейдера тает на глазах. О том, как выбрать правильную стратегию, мы писали в статье «Лучшие Форекс стратегии«. Большинство современных решений способны работать на реальных счетах в полностью автономном режиме, что, в принципе, существенно ограничивает необходимость участия трейдера. Впрочем, нужно предупредить начинающих трейдеров, что такой подход к работе является весьма рискованным, и вот почему.

Недостатки бесплатных торговых советников

Несмотря на свою полезность, такие программы имеют ряд недостатков, и понимание трейдером слабых сторон позволяет снизить вероятность проседания депозита до критичного уровня. Даже если при тестировании демонстрируется хорошая прибыльность, на рынке могут иметь место различные факторы, учитывать которые программа неспособна, что может повлечь за собой быстрый слив депозита.

Основным недостатком является ограниченность подобных программ. Технический анализ представляет собой прогнозирование будущего движения цен на основании анализа поведения цены при сходных рыночных обстоятельствах за определенный период. То есть, все прогнозы основаны лишь на статистических данных относительно нахождения цены на определенном уровне в определенное (прошедшее) время. Между тем фундаментальные данные, которые и являются причиной изменения рыночных цен программа учитывать и анализировать не может.

Таким же образом нельзя ожидать анализа финансовых новостей, каждая из которых способна повернуть цену актива в любом направлении. Программе все равно, что говорят аналитики относительно текущей рыночной ситуации, а также о доминирующих тенденциях. Вот вам простой пример — программа не сможет предугадать спада или роста напряженности в российско-украинском конфликте, а на это завязаны многие финансовые решения сегодня.

Платные и бесплатные

Среди множества программных решений, разработанных для анализа рынка, разработчики предлагают как платные, так и бесплатные продукты. Какая разница может быть между ними, если все они основаны на сходных принципах?

В первую очередь разница заключается в том, что большинство бесплатных решений в свое время распространялись на платной основе, что вполне естественно, поскольку генерируемые ими сигналы повышали прибыльность работы. Однако со временем они имеют свойство морально устаревать, на финансовых рынках с определенной цикличностью происходят изменения, и советник, который ранее давал верные сигналы, теперь может стать бесполезным.

Изменения рынка обусловлены не только состоянием мировой экономики, но также и подходом трейдеров к анализу и работе, который со временем претерпевает изменения. Если раньше прогнозирование выполнялось на основе информации о глобальных экономических факторах, которые могут влиять на цену, то сегодня большинство трейдеров опираются на технический анализ, оставляя работу с экономическими данными крупным инвестиционным фондам.

Платные продукты – это новые разработки, которые тестировались на исторических данных ближайшего периода, что позволяет трейдеру рассчитывать на то, что большинство генерируемых ими сигналов позволят провести прибыльные операции. Такие программы могут быть построены соответственно алгоритмам прибыльных торговых стратегий, которые успешно использовались в течение нескольких лет.

Взаимодействие трейдера и программы

Очень многое зависит от квалификации трейдера, который интерпретирует сигналы, самостоятельно определяя степень вероятности их показаний. Кроме того, часто советники имеют широкую гамму настроек, с которыми также нужно уметь работать. Поэтому продукт для бесплатного скачивания, в руках опытного трейдера может оказаться инструментом более полезным, чем приобретенная за приличные деньги программа в руках новичка.

Стоит ли покупать?

В принципе, советники Форекс бесплатно распространяются как раз для того, чтобы вы в конце концов купили программу за реальные деньги. Разработчик ожидает, что вы захотите приобрести новую версию программы, поработав с устаревшей, либо что вам станет мало заложенного в бесплатной версии функционала и захочется полного спектра настроек.

Начинающему трейдеру я бы рекомендовал воздержаться от поиска и приобретения платных решений. Во-первых, ни один разработчик не может гарантировать прибыльную работу советника. Во-вторых, на рынке достаточно много мошенников, умеющих достаточно неплохо рекламировать товар, который на самом деле не стоит своих денег, то есть – соотношение прибыльных и ложных сигналов будет 50 на 50, и это еще в лучшем случае. Поэтому лучше на этапе освоения механических торговых систем использовать бесплатные продукты, таким образом можно получить представление о методиках работы с этими инструментами, изучить возможные настройки.

Бесплатные решения

Сейчас мы рассмотрим несколько советников, которые можно получить бесплатно. В данном обзоре представлены весьма востребованные и демонстрирующие прибыльность в определенный отрезок времени решения. Мы не можем знать, насколько эти решения являются прибыльными на данный момент, а потому предлагаем желающим ими воспользоваться протестировать их на демо-счете.

SteadyWinner v6.0

Отслеживает доминирующее направление цены, соотнося его с уровнем перекупленности или перепроданности актива, условием для входа в рынок является откат. Для точного определения направления используется несколько фильтров, которые работают одновременно на различных таймфреймах. Инструментами для работы являются торговая платформа МТ4, график валютной пары EUR/USD, основным рабочим таймфреймом является Н1.

SteadyWinner v6.0
Использует для определения тенденции индикатор Expotential MA, выход осуществляется по фиксированным приказам «тейк профит» и «стоп лосс». Специальные алгоритмы позволяют избежать глубокой просадки. Поскольку торговля ведется исключительно в направлении тренда, риски остаются минимальными в случае сохранения его силы (что определяют индикаторы).

StarWay

В основе лежит арбитражная стратегия. Демонстрирует неплохие результаты во время ярко выраженного тренда и практически полностью бесполезен при боковике (узкий ценовой диапазон). Стратегия, которая легла в основу, также имеет название «положительный пирамидинг» — ордера выставляются при открытии через определенные расстояния от цены входа в две стороны (используется цепочка отложенных ордеров).

StarWay

Рекомендуется использовать на парах EUR/USD, USD/JPY, а также остальных инструментах, на которых можно проследить тренд. Алгоритм является достаточно простым, в то же время, благодаря незамысловатости и следованию простому правилу работать только по тренду, можно получить довольно неплохие результаты.

Buxpilot

Использует стратегию пробоя, который определяется по встроенному индикатору. Оперирует отложенными ордерами, которые выставляются в момент нахождения нужного уровня цены. После достижения ценой уровня, на котором выставлен ордер, происходит открытие сделки, и позиция ведется до тех пор, пока ордер не будет закрыт по трейлинг стопу (то есть, цена следует за трендом).

Buxpilot

Если же сделка закрывается по ограничительному приказу «стоп лосс», то программа тут же выставляет ордер на том же уровне, на котором был установлен закрывшийся ордер. При движении цены обратно (в сторону пробоя) цепочка ордеров позволяет следовать за трендом. Имеется встроенная функция увеличения лота в очередной ставке (необязательная), которая позволяет получить максимальный профит в случае захвата тренда.

Vector

Демонстрирует неплохую производительность при высокой волатильности рыночной цены. Имеет много полезных настроек, в параметрах можно задать уровни стоп-лосса, тейк-профита, кроме того, предполагается возможность использования трейлинг-стопа. Хорошо работает на различных таймремах, рекомендованные валютные пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, а также другие инструменты, которые предполагают достаточно высокую активность участников рынка.

Vector

В числе преимуществ можно упомянуть низкую просадку, а также возможность задать автоматический расчет лота. Хорошо подходит начинающим трейдерам, поскольку не использует в работе показатели запаздывающих индикаторов.

Angela v1.1

В данный момент это первая, и пока единственная версия Angela, который разработан для рынка в периоды флета. Такое состоянии свойственно рынку большую часть времени, и трейдеры, работающие внутри дня, могут успешно использовать данный индикатор. Прибыльность составляет 20% — 30% от суммы депозита в месяц, работа ведется с парой EUR/USD внутри дня, можно выставлять сумму лота, с ее увеличением резко возрастает прибыльность и, соответственно, уровень риска.

Не использует индикаторы и применяет систему, позволяющую быстро разогнать депозит, отложенные ордера выставляются на расстоянии 20 пунктов. Разумеется, предсказать резкий рывок цены довольно сложно, при сильном прыжке ордера срабатывают, и чтобы вывести сделку на уровень без убытка, применяется усреднение. Использование программы для автоматической торговли является рискованным, поскольку встроенная стратегия использует сразу несколько математических систем – Мартингейл, усреднение, сетка ордеров, что является потенциально опасным для депозита.

Заключение

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что советники (независимо от того, платные они или бесплатные) не могут заменить ежедневных усилий трейдера, направленных на анализ рыночной ситуации. Все, что может программа – это свести к минимуму те рутинные усилия, которые можно автоматизировать. Например, это относится к мониторингу рынка, трейдеру совершенно незачем пытаться отследить благоприятные моменты для входа сразу по двум десяткам инструментам, если это может сделать программа. А вот поручать ей работу с собственными деньгами на депозите является занятием весьма рискованным.

Плохо